三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,756 | 56,373 |
| コール・ローン | 1,939,355 | 1,683,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,217,942 | 2,164,800,726 |
| 未収入金 | 109,446 | － |
| 流動資産計 | 1,421,332,499 | 2,166,540,344 |
| 資産の部合計 | 1,421,332,499 | 2,166,540,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,109,175 | 1,734,575 |
| 未払受託者報酬 | 136,428 | 180,194 |
| 未払委託者報酬 | 818,589 | 1,081,422 |
| その他未払費用 | 34,043 | 45,000 |
| 流動負債計 | 3,098,235 | 3,041,191 |
| 負債の部合計 | 3,098,235 | 3,041,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,090,023,993 | 1,655,061,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,210,271 | 508,438,132 |
| （分配準備積立金） | 57,885,445 | 50,227,726 |
| 元本等合計 | 1,418,234,264 | 2,163,499,153 |
| 純資産の部合計 | 1,418,234,264 | 2,163,499,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,421,332,499 | 2,166,540,344 |
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