三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 453,296 | 149,813 |
| コール・ローン | 2,796,878 | 8,113,852 |
| 親投資信託受益証券 | 2,772,798,470 | 3,590,055,183 |
| 流動資産計 | 2,776,048,644 | 3,598,318,848 |
| 資産の部合計 | 2,776,048,644 | 3,598,318,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,245,710 | 8,259,883 |
| 未払受託者報酬 | 271,494 | 330,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,257 | 1,981,275 |
| その他未払費用 | 67,829 | 82,501 |
| 流動負債計 | 5,214,290 | 10,653,823 |
| 負債の部合計 | 5,214,290 | 10,653,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,560,680 | 2,402,180,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,273,674 | 1,185,484,581 |
| （分配準備積立金） | 185,927,949 | 168,531,441 |
| 元本等合計 | 2,770,834,354 | 3,587,665,025 |
| 純資産の部合計 | 2,770,834,354 | 3,587,665,025 |
| 負債・純資産合計 | 2,776,048,644 | 3,598,318,848 |
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