三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,297 | 79,730 |
| コール・ローン | 2,299,666 | 13,072,745 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,812,715 | 6,583,043,342 |
| 流動資産計 | 4,829,150,678 | 6,596,195,817 |
| 資産の部合計 | 4,829,150,678 | 6,596,195,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,335,961 | 13,150,220 |
| 未払受託者報酬 | 472,723 | 632,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,502 | 3,795,144 |
| その他未払費用 | 118,127 | 94,785 |
| 流動負債計 | 5,763,313 | 17,672,636 |
| 負債の部合計 | 5,763,313 | 17,672,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,868,118,549 | 3,312,861,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,955,268,816 | 3,265,662,022 |
| （分配準備積立金） | 838,197,791 | 737,886,370 |
| 元本等合計 | 4,823,387,365 | 6,578,523,181 |
| 純資産の部合計 | 4,823,387,365 | 6,578,523,181 |
| 負債・純資産合計 | 4,829,150,678 | 6,596,195,817 |
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