三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,259 | 62,280 |
| コール・ローン | 27,351,997 | 18,147,068 |
| 親投資信託受益証券 | 7,916,391,755 | 10,072,993,220 |
| 未収入金 | 9,982,832 | － |
| 流動資産計 | 7,953,874,843 | 10,091,202,568 |
| 資産の部合計 | 7,953,874,843 | 10,091,202,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,472,797 | 18,182,275 |
| 未払受託者報酬 | 775,289 | 962,628 |
| 未払委託者報酬 | 4,651,988 | 5,775,997 |
| その他未払費用 | 116,213 | 144,305 |
| 流動負債計 | 43,016,287 | 25,065,205 |
| 負債の部合計 | 43,016,287 | 25,065,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,026,635,004 | 4,944,914,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,884,223,552 | 5,121,223,152 |
| （分配準備積立金） | 1,405,244,745 | 1,297,601,479 |
| 元本等合計 | 7,910,858,556 | 10,066,137,363 |
| 純資産の部合計 | 7,910,858,556 | 10,066,137,363 |
| 負債・純資産合計 | 7,953,874,843 | 10,091,202,568 |
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