三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,053 | － |
| コール・ローン | 21,900,598 | 66,488,725 |
| 親投資信託受益証券 | 13,231,542,962 | 17,547,035,769 |
| 流動資産計 | 13,253,606,613 | 17,613,524,494 |
| 資産の部合計 | 13,253,606,613 | 17,613,524,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,006,490 | 66,359,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,502 | 1,689,726 |
| 未払委託者報酬 | 7,557,259 | 10,138,591 |
| その他未払費用 | 188,836 | 253,371 |
| 流動負債計 | 31,012,087 | 78,441,134 |
| 負債の部合計 | 31,012,087 | 78,441,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,347,503,483 | 5,938,062,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,875,091,043 | 11,597,020,819 |
| （分配準備積立金） | 3,600,536,577 | 3,274,729,011 |
| 元本等合計 | 13,222,594,526 | 17,535,083,360 |
| 純資産の部合計 | 13,222,594,526 | 17,535,083,360 |
| 負債・純資産合計 | 13,253,606,613 | 17,613,524,494 |
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