三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 453,296 | 38,297 |
| コール・ローン | 2,796,878 | 2,299,666 |
| 親投資信託受益証券 | 2,772,798,470 | 4,826,812,715 |
| 流動資産計 | 2,776,048,644 | 4,829,150,678 |
| 資産の部合計 | 2,776,048,644 | 4,829,150,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,245,710 | 2,335,961 |
| 未払受託者報酬 | 271,494 | 472,723 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,257 | 2,836,502 |
| その他未払費用 | 67,829 | 118,127 |
| 流動負債計 | 5,214,290 | 5,763,313 |
| 負債の部合計 | 5,214,290 | 5,763,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,017,560,680 | 2,868,118,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,273,674 | 1,955,268,816 |
| （分配準備積立金） | 185,927,949 | 838,197,791 |
| 元本等合計 | 2,770,834,354 | 4,823,387,365 |
| 純資産の部合計 | 2,770,834,354 | 4,823,387,365 |
| 負債・純資産合計 | 2,776,048,644 | 4,829,150,678 |
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