三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,297 | 148,259 |
| コール・ローン | 2,299,666 | 27,351,997 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,812,715 | 7,916,391,755 |
| 未収入金 | － | 9,982,832 |
| 流動資産計 | 4,829,150,678 | 7,953,874,843 |
| 資産の部合計 | 4,829,150,678 | 7,953,874,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,335,961 | 37,472,797 |
| 未払受託者報酬 | 472,723 | 775,289 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,502 | 4,651,988 |
| その他未払費用 | 118,127 | 116,213 |
| 流動負債計 | 5,763,313 | 43,016,287 |
| 負債の部合計 | 5,763,313 | 43,016,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,868,118,549 | 4,026,635,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,955,268,816 | 3,884,223,552 |
| （分配準備積立金） | 838,197,791 | 1,405,244,745 |
| 元本等合計 | 4,823,387,365 | 7,910,858,556 |
| 純資産の部合計 | 4,823,387,365 | 7,910,858,556 |
| 負債・純資産合計 | 4,829,150,678 | 7,953,874,843 |
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