三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,259 | 163,053 |
| コール・ローン | 27,351,997 | 21,900,598 |
| 親投資信託受益証券 | 7,916,391,755 | 13,231,542,962 |
| 未収入金 | 9,982,832 | － |
| 流動資産計 | 7,953,874,843 | 13,253,606,613 |
| 資産の部合計 | 7,953,874,843 | 13,253,606,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,472,797 | 22,006,490 |
| 未払受託者報酬 | 775,289 | 1,259,502 |
| 未払委託者報酬 | 4,651,988 | 7,557,259 |
| その他未払費用 | 116,213 | 188,836 |
| 流動負債計 | 43,016,287 | 31,012,087 |
| 負債の部合計 | 43,016,287 | 31,012,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,026,635,004 | 5,347,503,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,884,223,552 | 7,875,091,043 |
| （分配準備積立金） | 1,405,244,745 | 3,600,536,577 |
| 元本等合計 | 7,910,858,556 | 13,222,594,526 |
| 純資産の部合計 | 7,910,858,556 | 13,222,594,526 |
| 負債・純資産合計 | 7,953,874,843 | 13,253,606,613 |
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