有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年11月30日現在) | 第6期 (2024年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,297 | 148,259 |
| コール・ローン | 2,299,666 | 27,351,997 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,812,715 | 7,916,391,755 |
| 未収入金 | - | 9,982,832 |
| 流動資産合計 | 4,829,150,678 | 7,953,874,843 |
| 資産合計 | 4,829,150,678 | 7,953,874,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,335,961 | 37,472,797 |
| 未払受託者報酬 | 472,723 | 775,289 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,502 | 4,651,988 |
| その他未払費用 | 118,127 | 116,213 |
| 流動負債合計 | 5,763,313 | 43,016,287 |
| 負債合計 | 5,763,313 | 43,016,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,868,118,549 | 4,026,635,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,955,268,816 | 3,884,223,552 |
| (分配準備積立金) | 838,197,791 | 1,405,244,745 |
| 元本等合計 | 4,823,387,365 | 7,910,858,556 |
| 純資産合計 | 4,823,387,365 | 7,910,858,556 |
| 負債純資産合計 | 4,829,150,678 | 7,953,874,843 |
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