有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2024年12月 2日現在) | 第7期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 148,259 | 163,053 |
| コール・ローン | 27,351,997 | 21,900,598 |
| 親投資信託受益証券 | 7,916,391,755 | 13,231,542,962 |
| 未収入金 | 9,982,832 | - |
| 流動資産合計 | 7,953,874,843 | 13,253,606,613 |
| 資産合計 | 7,953,874,843 | 13,253,606,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,472,797 | 22,006,490 |
| 未払受託者報酬 | 775,289 | 1,259,502 |
| 未払委託者報酬 | 4,651,988 | 7,557,259 |
| その他未払費用 | 116,213 | 188,836 |
| 流動負債合計 | 43,016,287 | 31,012,087 |
| 負債合計 | 43,016,287 | 31,012,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,026,635,004 | 5,347,503,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,884,223,552 | 7,875,091,043 |
| (分配準備積立金) | 1,405,244,745 | 3,600,536,577 |
| 元本等合計 | 7,910,858,556 | 13,222,594,526 |
| 純資産合計 | 7,910,858,556 | 13,222,594,526 |
| 負債純資産合計 | 7,953,874,843 | 13,253,606,613 |
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