三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 457 | 1,006 |
| 親投資信託受益証券 | 30,696,519 | 212,728,809 |
| 未収入金 | 605,429 | － |
| 流動資産計 | 31,302,405 | 212,729,815 |
| 資産の部合計 | 31,302,405 | 212,729,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 605,429 | － |
| 未払受託者報酬 | 326 | 6,933 |
| 未払委託者報酬 | 3,712 | 76,112 |
| その他未払費用 | 102 | 2,701 |
| 流動負債計 | 609,569 | 85,746 |
| 負債の部合計 | 609,569 | 85,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,120,565 | 215,590,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,729 | -2,946,291 |
| 元本等合計 | 30,692,836 | 212,644,069 |
| 純資産の部合計 | 30,692,836 | 212,644,069 |
| 負債・純資産合計 | 31,302,405 | 212,729,815 |
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