三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,049 |
| コール・ローン | 911 | 33,284 |
| 親投資信託受益証券 | 316,601,875 | 471,223,452 |
| 流動資産計 | 316,602,786 | 471,257,785 |
| 資産の部合計 | 316,602,786 | 471,257,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 33,444 |
| 未払受託者報酬 | 14,067 | 23,228 |
| 未払委託者報酬 | 154,748 | 255,741 |
| その他未払費用 | 5,562 | 9,242 |
| 流動負債計 | 174,377 | 321,655 |
| 負債の部合計 | 174,377 | 321,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,482,149 | 478,306,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,053,740 | -7,370,367 |
| （分配準備積立金） | 1,445,899 | 1,349,210 |
| 元本等合計 | 316,428,409 | 470,936,130 |
| 純資産の部合計 | 316,428,409 | 470,936,130 |
| 負債・純資産合計 | 316,602,786 | 471,257,785 |
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