三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,930 | 1,344 |
| コール・ローン | 286,155 | 33,313 |
| 親投資信託受益証券 | 997,656,852 | 1,333,323,700 |
| 未収入金 | － | 733,481 |
| 流動資産計 | 997,948,937 | 1,334,091,838 |
| 資産の部合計 | 997,948,937 | 1,334,091,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 291,224 | 767,482 |
| 未払受託者報酬 | 32,798 | 61,552 |
| 未払委託者報酬 | 361,296 | 677,562 |
| その他未払費用 | 13,074 | 24,575 |
| 流動負債計 | 698,392 | 1,531,171 |
| 負債の部合計 | 698,392 | 1,531,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,046,709,215 | 1,425,473,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,458,670 | -92,912,726 |
| （分配準備積立金） | 4,732,744 | 4,294,713 |
| 元本等合計 | 997,250,545 | 1,332,560,667 |
| 純資産の部合計 | 997,250,545 | 1,332,560,667 |
| 負債・純資産合計 | 997,948,937 | 1,334,091,838 |
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