三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,329 | 29,583 |
| コール・ローン | 914,199 | 1,701,561 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,472,111 | 1,887,303,524 |
| 未収入金 | 4,231,103 | 704,879 |
| 流動資産計 | 1,723,647,742 | 1,889,739,547 |
| 資産の部合計 | 1,723,647,742 | 1,889,739,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,174,702 | 2,435,346 |
| 未払受託者報酬 | 84,050 | 98,383 |
| 未払委託者報酬 | 924,967 | 1,082,612 |
| その他未払費用 | 33,580 | 39,306 |
| 流動負債計 | 6,217,299 | 3,655,647 |
| 負債の部合計 | 6,217,299 | 3,655,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,585,603 | 2,005,295,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,155,160 | -119,211,761 |
| （分配準備積立金） | 13,135,752 | 11,842,088 |
| 元本等合計 | 1,717,430,443 | 1,886,083,900 |
| 純資産の部合計 | 1,717,430,443 | 1,886,083,900 |
| 負債・純資産合計 | 1,723,647,742 | 1,889,739,547 |
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