三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 180 |
| コール・ローン | 2,941 | 6,182 |
| 親投資信託受益証券 | 167,818,450 | 454,485,016 |
| 未収入金 | － | 1,007,056 |
| 流動資産計 | 167,821,391 | 455,498,434 |
| 資産の部合計 | 167,821,391 | 455,498,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,730 | 1,012,338 |
| 未払受託者報酬 | 10,852 | 43,055 |
| 未払委託者報酬 | 65,036 | 258,402 |
| その他未払費用 | 2,651 | 10,708 |
| 流動負債計 | 80,269 | 1,324,503 |
| 負債の部合計 | 80,269 | 1,324,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,804,126 | 407,816,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,936,996 | 46,357,323 |
| （分配準備積立金） | 1,282,579 | 12,144,879 |
| 元本等合計 | 167,741,122 | 454,173,931 |
| 純資産の部合計 | 167,741,122 | 454,173,931 |
| 負債・純資産合計 | 167,821,391 | 455,498,434 |
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