三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/18-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 180 | 94,448 |
| コール・ローン | 6,182 | 2,127,638 |
| 親投資信託受益証券 | 454,485,016 | 1,277,967,895 |
| 未収入金 | 1,007,056 | 187,311 |
| 流動資産計 | 455,498,434 | 1,280,377,292 |
| 資産の部合計 | 455,498,434 | 1,280,377,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,012,338 | 2,404,600 |
| 未払受託者報酬 | 43,055 | 128,809 |
| 未払委託者報酬 | 258,402 | 773,129 |
| その他未払費用 | 10,708 | 32,156 |
| 流動負債計 | 1,324,503 | 3,338,694 |
| 負債の部合計 | 1,324,503 | 3,338,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,816,608 | 1,155,853,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,357,323 | 121,185,151 |
| （分配準備積立金） | 12,144,879 | 27,076,857 |
| 元本等合計 | 454,173,931 | 1,277,038,598 |
| 純資産の部合計 | 454,173,931 | 1,277,038,598 |
| 負債・純資産合計 | 455,498,434 | 1,280,377,292 |
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