三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月18日-令和4年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 180 | 25,242 |
| コール・ローン | 6,182 | 1,116,614 |
| 親投資信託受益証券 | 454,485,016 | 985,463,042 |
| 未収入金 | 1,007,056 | 7,296,892 |
| 流動資産計 | 455,498,434 | 993,901,790 |
| 資産の部合計 | 455,498,434 | 993,901,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,012,338 | 8,433,699 |
| 未払受託者報酬 | 43,055 | 63,212 |
| 未払委託者報酬 | 258,402 | 379,463 |
| その他未払費用 | 10,708 | 15,757 |
| 流動負債計 | 1,324,503 | 8,892,131 |
| 負債の部合計 | 1,324,503 | 8,892,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,816,608 | 901,286,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,357,323 | 83,723,588 |
| （分配準備積立金） | 12,144,879 | 11,025,994 |
| 元本等合計 | 454,173,931 | 985,009,659 |
| 純資産の部合計 | 454,173,931 | 985,009,659 |
| 負債・純資産合計 | 455,498,434 | 993,901,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
