三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,448 | 16,507 |
| コール・ローン | 2,127,638 | 536,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,967,895 | 1,711,759,384 |
| 未収入金 | 187,311 | － |
| 流動資産計 | 1,280,377,292 | 1,712,312,301 |
| 資産の部合計 | 1,280,377,292 | 1,712,312,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,404,600 | 548,448 |
| 未払受託者報酬 | 128,809 | 160,963 |
| 未払委託者報酬 | 773,129 | 966,022 |
| その他未払費用 | 32,156 | 40,187 |
| 流動負債計 | 3,338,694 | 1,715,620 |
| 負債の部合計 | 3,338,694 | 1,715,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,155,853,447 | 1,475,453,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,185,151 | 235,142,828 |
| （分配準備積立金） | 27,076,857 | 24,109,939 |
| 元本等合計 | 1,277,038,598 | 1,710,596,681 |
| 純資産の部合計 | 1,277,038,598 | 1,710,596,681 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,377,292 | 1,712,312,301 |
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