三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 61,984 | 18,469 |
| コール・ローン | 3,222,278 | 2,702,021 |
| 親投資信託受益証券 | 2,138,953,169 | 2,817,108,645 |
| 未収入金 | 4,778,937 | 1,070,149 |
| 流動資産計 | 2,147,016,368 | 2,820,899,284 |
| 資産の部合計 | 2,147,016,368 | 2,820,899,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,053,141 | 3,780,272 |
| 未払受託者報酬 | 209,008 | 270,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,342 | 1,622,063 |
| その他未払費用 | 52,202 | 60,723 |
| 流動負債計 | 9,568,693 | 5,733,367 |
| 負債の部合計 | 9,568,693 | 5,733,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,793,508,778 | 2,153,966,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,938,897 | 661,199,330 |
| （分配準備積立金） | 132,818,345 | 120,533,166 |
| 元本等合計 | 2,137,447,675 | 2,815,165,917 |
| 純資産の部合計 | 2,137,447,675 | 2,815,165,917 |
| 負債・純資産合計 | 2,147,016,368 | 2,820,899,284 |
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