三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/18-2025/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月18日 | 2025年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,985 | 29,323 |
| コール・ローン | 4,497,690 | 4,926,182 |
| 親投資信託受益証券 | 3,471,263,854 | 4,092,028,415 |
| 流動資産計 | 3,475,800,529 | 4,096,983,920 |
| 資産の部合計 | 3,475,800,529 | 4,096,983,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,522,104 | 4,934,137 |
| 未払受託者報酬 | 341,055 | 408,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,046,535 | 2,453,806 |
| その他未払費用 | 76,658 | 91,931 |
| 流動負債計 | 6,986,352 | 7,888,817 |
| 負債の部合計 | 6,986,352 | 7,888,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,666,492,968 | 3,189,960,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,321,209 | 899,134,690 |
| （分配準備積立金） | 302,669,576 | 281,535,730 |
| 元本等合計 | 3,468,814,177 | 4,089,095,103 |
| 純資産の部合計 | 3,468,814,177 | 4,089,095,103 |
| 負債・純資産合計 | 3,475,800,529 | 4,096,983,920 |
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