三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,346 | － |
| コール・ローン | 3,559,092 | 6,402,928 |
| 親投資信託受益証券 | 5,158,617,231 | 5,899,313,506 |
| 未収入金 | 6,105,889 | 2,006,625 |
| 流動資産計 | 5,168,306,558 | 5,907,723,059 |
| 資産の部合計 | 5,168,306,558 | 5,907,723,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,657,807 | 8,357,247 |
| 未払受託者報酬 | 511,857 | 607,646 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,400 | 3,646,067 |
| その他未払費用 | 115,080 | 136,639 |
| 流動負債計 | 13,356,144 | 12,747,599 |
| 負債の部合計 | 13,356,144 | 12,747,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,678,338,652 | 4,017,609,815 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,476,611,762 | 1,877,365,645 |
| （分配準備積立金） | 615,474,278 | 555,060,351 |
| 元本等合計 | 5,154,950,414 | 5,894,975,460 |
| 純資産の部合計 | 5,154,950,414 | 5,894,975,460 |
| 負債・純資産合計 | 5,168,306,558 | 5,907,723,059 |
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