半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2019年12月17日現在) | 第2期中間計算期間 (2020年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,521 | 40,238,976 |
| 流動資産合計 | 1,028,521 | 40,239,203 |
| 資産合計 | 1,028,521 | 40,239,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 140 | 740 |
| 未払委託者報酬 | 551 | 4,232 |
| その他未払費用 | - | 135 |
| 流動負債合計 | 691 | 5,107 |
| 負債合計 | 691 | 5,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 38,297,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,830 | 1,936,529 |
| 元本等合計 | 1,027,830 | 40,234,096 |
| 純資産合計 | 1,027,830 | 40,234,096 |
| 負債純資産合計 | 1,028,521 | 40,239,203 |
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