半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2020年12月17日現在) | 第3期中間計算期間 (2021年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,941 | 83,225 |
| 親投資信託受益証券 | 167,818,450 | 304,899,466 |
| 未収入金 | - | 284,125 |
| 流動資産合計 | 167,821,391 | 305,266,816 |
| 資産合計 | 167,821,391 | 305,266,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,730 | 366,195 |
| 未払受託者報酬 | 10,852 | 24,831 |
| 未払委託者報酬 | 65,036 | 148,902 |
| その他未払費用 | 2,651 | 6,143 |
| 流動負債合計 | 80,269 | 546,071 |
| 負債合計 | 80,269 | 546,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,804,126 | 276,060,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,936,996 | 28,660,628 |
| 元本等合計 | 167,741,122 | 304,720,745 |
| 純資産合計 | 167,741,122 | 304,720,745 |
| 負債純資産合計 | 167,821,391 | 305,266,816 |
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