三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表

【提出】
2020年2月27日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和1年12月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月2日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,086,775
流動資産計1,086,775
資産の部合計1,086,775
負債の部
流動負債
未払受託者報酬128
未払委託者報酬499
流動負債計627
負債の部合計627
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）86,148
元本等合計1,086,148
純資産の部合計1,086,148
負債・純資産合計1,086,775

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