三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 98,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,775 | 510,336,129 |
| 流動資産計 | 1,086,775 | 510,434,582 |
| 資産の部合計 | 1,086,775 | 510,434,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 93,144 |
| 未払受託者報酬 | 128 | 33,915 |
| 未払委託者報酬 | 499 | 203,373 |
| その他未払費用 | － | 10,111 |
| 流動負債計 | 627 | 340,543 |
| 負債の部合計 | 627 | 340,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 432,213,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,148 | 77,880,663 |
| 元本等合計 | 1,086,148 | 510,094,039 |
| 純資産の部合計 | 1,086,148 | 510,094,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,775 | 510,434,582 |
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