三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 98,517 |
| コール・ローン | 98,453 | 2,905,576 |
| 親投資信託受益証券 | 510,336,129 | 2,972,976,371 |
| 流動資産計 | 510,434,582 | 2,975,980,464 |
| 資産の部合計 | 510,434,582 | 2,975,980,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,144 | 3,000,480 |
| 未払受託者報酬 | 33,915 | 239,335 |
| 未払委託者報酬 | 203,373 | 1,436,065 |
| その他未払費用 | 10,111 | 71,747 |
| 流動負債計 | 340,543 | 4,747,627 |
| 負債の部合計 | 340,543 | 4,747,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,213,376 | 1,844,497,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,880,663 | 1,126,735,157 |
| （分配準備積立金） | 54,494,585 | 403,667,055 |
| 元本等合計 | 510,094,039 | 2,971,232,837 |
| 純資産の部合計 | 510,094,039 | 2,971,232,837 |
| 負債・純資産合計 | 510,434,582 | 2,975,980,464 |
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