三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,517 | 589,764 |
| コール・ローン | 2,905,576 | 3,638,899 |
| 親投資信託受益証券 | 2,972,976,371 | 10,034,008,012 |
| 流動資産計 | 2,975,980,464 | 10,038,236,675 |
| 資産の部合計 | 2,975,980,464 | 10,038,236,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,000,480 | 4,227,704 |
| 未払受託者報酬 | 239,335 | 832,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,065 | 4,993,980 |
| その他未払費用 | 71,747 | 249,658 |
| 流動負債計 | 4,747,627 | 10,303,630 |
| 負債の部合計 | 4,747,627 | 10,303,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,844,497,680 | 5,948,120,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,126,735,157 | 4,079,812,188 |
| （分配準備積立金） | 403,667,055 | 654,962,981 |
| 元本等合計 | 2,971,232,837 | 10,027,933,045 |
| 純資産の部合計 | 2,971,232,837 | 10,027,933,045 |
| 負債・純資産合計 | 2,975,980,464 | 10,038,236,675 |
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