三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 607 |
| コール・ローン | － | 475 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,775 | 127,424,631 |
| 流動資産計 | 1,086,775 | 127,425,713 |
| 資産の部合計 | 1,086,775 | 127,425,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 638 |
| 未払受託者報酬 | 128 | 1,628 |
| 未払委託者報酬 | 499 | 9,545 |
| その他未払費用 | － | 436 |
| 流動負債計 | 627 | 12,247 |
| 負債の部合計 | 627 | 12,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 126,114,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,148 | 1,298,610 |
| 元本等合計 | 1,086,148 | 127,413,466 |
| 純資産の部合計 | 1,086,148 | 127,413,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,775 | 127,425,713 |
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