三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 96 |
| コール・ローン | 98,453 | 1,767,479 |
| 親投資信託受益証券 | 510,336,129 | 1,362,549,845 |
| 流動資産計 | 510,434,582 | 1,364,317,420 |
| 資産の部合計 | 510,434,582 | 1,364,317,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,144 | 1,762,743 |
| 未払受託者報酬 | 33,915 | 791 |
| 未払委託者報酬 | 203,373 | 4,744 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 10,111 | 245 |
| 流動負債計 | 340,543 | 1,768,528 |
| 負債の部合計 | 340,543 | 1,768,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,213,376 | 939,603,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,880,663 | 422,945,829 |
| 元本等合計 | 510,094,039 | 1,362,548,892 |
| 純資産の部合計 | 510,094,039 | 1,362,548,892 |
| 負債・純資産合計 | 510,434,582 | 1,364,317,420 |
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