三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,517 | 157,900 |
| コール・ローン | 2,905,576 | 4,714,723 |
| 親投資信託受益証券 | 2,972,976,371 | 5,916,509,188 |
| 流動資産計 | 2,975,980,464 | 5,921,381,811 |
| 資産の部合計 | 2,975,980,464 | 5,921,381,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,000,480 | 4,869,729 |
| 未払受託者報酬 | 239,335 | 425,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,065 | 2,556,120 |
| その他未払費用 | 71,747 | 127,754 |
| 流動負債計 | 4,747,627 | 7,979,566 |
| 負債の部合計 | 4,747,627 | 7,979,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,844,497,680 | 3,621,611,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,126,735,157 | 2,291,790,595 |
| （分配準備積立金） | 403,667,055 | 367,879,351 |
| 元本等合計 | 2,971,232,837 | 5,913,402,245 |
| 純資産の部合計 | 2,971,232,837 | 5,913,402,245 |
| 負債・純資産合計 | 2,975,980,464 | 5,921,381,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
