三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 291,399 | 65,456 |
| コール・ローン | 17,497,787 | 10,732,349 |
| 親投資信託受益証券 | 17,724,926,641 | 25,780,238,189 |
| 流動資産計 | 17,742,715,827 | 25,791,035,994 |
| 資産の部合計 | 17,742,715,827 | 25,791,035,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,770,375 | 10,777,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,286 | 2,375,525 |
| 未払委託者報酬 | 8,054,008 | 8,302,611 |
| その他未払費用 | 519,663 | 475,023 |
| 流動負債計 | 28,076,332 | 21,930,739 |
| 負債の部合計 | 28,076,332 | 21,930,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,606,613,860 | 10,238,943,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,108,025,635 | 15,530,162,240 |
| （分配準備積立金） | 3,311,018,687 | 3,065,654,130 |
| 元本等合計 | 17,714,639,495 | 25,769,105,255 |
| 純資産の部合計 | 17,714,639,495 | 25,769,105,255 |
| 負債・純資産合計 | 17,742,715,827 | 25,791,035,994 |
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