三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 86,975 | 161,111 |
| コール・ローン | 16,045,740 | 46,944,515 |
| 親投資信託受益証券 | 33,053,289,877 | 38,544,677,708 |
| 流動資産計 | 33,069,422,592 | 38,591,783,334 |
| 資産の部合計 | 33,069,422,592 | 38,591,783,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,085,794 | 46,993,193 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,582 | 3,894,055 |
| 未払委託者報酬 | 11,245,540 | 13,609,869 |
| その他未払費用 | 643,423 | 778,726 |
| 流動負債計 | 31,192,339 | 65,275,843 |
| 負債の部合計 | 31,192,339 | 65,275,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,165,970,331 | 14,555,384,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,872,259,922 | 23,971,122,827 |
| （分配準備積立金） | 8,902,820,497 | 8,342,668,159 |
| 元本等合計 | 33,038,230,253 | 38,526,507,491 |
| 純資産の部合計 | 33,038,230,253 | 38,526,507,491 |
| 負債・純資産合計 | 33,069,422,592 | 38,591,783,334 |
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