三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 368,008 | － |
| コール・ローン | 49,429,381 | 42,077,714 |
| 親投資信託受益証券 | 51,519,769,705 | 63,189,622,024 |
| 流動資産計 | 51,569,567,094 | 63,231,699,738 |
| 資産の部合計 | 51,569,567,094 | 63,231,699,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,595,908 | 41,708,218 |
| 未払受託者報酬 | 4,935,250 | 6,049,939 |
| 未払委託者報酬 | 17,248,849 | 21,144,686 |
| その他未払費用 | 986,835 | 1,198,602 |
| 流動負債計 | 72,766,842 | 70,101,445 |
| 負債の部合計 | 72,766,842 | 70,101,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,655,469,816 | 16,891,122,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,841,330,436 | 46,270,475,678 |
| （分配準備積立金） | 16,310,645,705 | 15,236,509,047 |
| 元本等合計 | 51,496,800,252 | 63,161,598,293 |
| 純資産の部合計 | 51,496,800,252 | 63,161,598,293 |
| 負債・純資産合計 | 51,569,567,094 | 63,231,699,738 |
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