半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

③【収益率の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

	収益率(%)
第1期	8.6
第2期(中間期)	△7.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	139,364,742,703	64.76
	イギリス	9,725,696,309	4.52
	スイス	8,004,974,667	3.72
	フランス	7,326,694,425	3.40
	カナダ	7,244,330,686	3.37
	ドイツ	6,544,963,790	3.04
	オーストラリア	4,184,586,494	1.94
	オランダ	4,018,010,081	1.87
	アイルランド	3,703,193,711	1.72
	スウェーデン	2,085,184,293	0.97
	スペイン	1,757,685,783	0.82
	香港	1,753,552,582	0.81
	デンマーク	1,693,796,418	0.79
	イタリア	1,389,670,970	0.65
	フィンランド	859,767,405	0.40
	バミューダ	690,414,828	0.32
	シンガポール	679,930,336	0.32
	ベルギー	651,437,233	0.30
	ジャージー	645,409,313	0.30
	イスラエル	450,358,495	0.21
	ケイマン諸島	402,977,986	0.19
	ノルウェー	376,782,351	0.18
	ニュージーランド	228,140,869	0.11
	ルクセンブルグ	159,037,437	0.07
	キュラソー	142,510,547	0.07
	ポルトガル	124,732,293	0.06
	オーストリア	123,286,429	0.06
	リベリア	48,968,994	0.02
	マン島	23,646,445	0.01
	パプアニューギニア	19,274,014	0.01
	小計	204,423,757,887	94.99
投資証券	アメリカ	4,209,889,203	1.96
	オーストラリア	535,875,204	0.25
	香港	128,461,645	0.06
	フランス	124,105,732	0.06
	シンガポール	119,901,779	0.06
	イギリス	116,817,533	0.05
	カナダ	36,630,980	0.02
	小計	5,271,682,076	2.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,510,082,737	2.56
合計(純資産総額)		215,205,522,700	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,301,505,493	1.99
	買建	ドイツ	963,595,807	0.44
	買建	イギリス	279,443,713	0.12
	買建	オーストラリア	225,236,109	0.10
合計	買建	―	5,769,781,122	2.65

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	857,567,900	0.39