半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/01-2024/12/02)

③【収益率の推移】
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

	収益率(%)
第1期	8.6
第2期	8.7
第3期	36.5
第4期	4.7
第5期	22.1
第6期(中間期)	22.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	606,973,558,316	70.54
	イギリス	30,845,036,435	3.58
	カナダ	26,504,988,327	3.08
	スイス	24,420,678,736	2.84
	フランス	22,906,670,958	2.66
	ドイツ	18,952,358,349	2.20
	オランダ	16,317,582,105	1.90
	オーストラリア	14,660,230,182	1.70
	アイルランド	14,284,759,708	1.66
	デンマーク	8,800,349,427	1.02
	スウェーデン	7,090,807,638	0.82
	スペイン	5,660,850,819	0.66
	イタリア	4,511,614,845	0.52
	香港	3,017,196,580	0.35
	ジャージィー	2,430,919,225	0.28
	シンガポール	2,333,990,124	0.27
	フィンランド	2,235,592,573	0.26
	ベルギー	1,722,469,050	0.20
	イスラエル	1,618,789,986	0.19
	ノルウェー	1,294,174,719	0.15
	ケイマン諸島	1,092,085,448	0.13
	バミューダ	1,038,215,968	0.12
	オランダ領キュラソー	919,985,935	0.11
	ニュージーランド	573,260,869	0.07
	リベリア	496,333,845	0.06
	オーストリア	409,233,426	0.05
	ルクセンブルグ	405,920,843	0.05
	ポルトガル	353,035,941	0.04
	パナマ	254,234,039	0.03
	マン島	54,420,797	0.01
	小計	822,179,345,213	95.55
投資証券	アメリカ	13,160,246,202	1.53
	オーストラリア	1,453,366,732	0.17
	フランス	294,478,496	0.03
	イギリス	285,098,090	0.03
	シンガポール	191,406,873	0.02
	香港	117,219,660	0.01
	ベルギー	61,302,040	0.01
	カナダ	57,158,642	0.01
	ケイマン諸島	49,707,572	0.01
	小計	15,669,984,307	1.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,660,908,624	2.63
合計(純資産総額)		860,510,238,144	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	953,385,192	0.11
株価指数先物取引	買建	ドイツ	3,267,707,673	0.38
株価指数先物取引	買建	アメリカ	18,893,172,753	2.20
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	642,585,825	0.07
合計	買建	-	23,756,851,443	2.76

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,398,663,549	0.39