三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)、三井住友DS・年金バランス50(標準型)、三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,761,879 |
| コール・ローン | 6,453,577 | 376,728 |
| 親投資信託受益証券 | 122,996,937 | 219,621,700 |
| 未収入金 | 435,000 | － |
| 流動資産計 | 129,885,514 | 230,760,307 |
| 資産の部合計 | 129,885,514 | 230,760,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 464,390 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,804 | 20,255 |
| 未払委託者報酬 | 58,749 | 121,451 |
| 未払利息 | 18 | 1 |
| その他未払費用 | 2,873 | 6,117 |
| 流動負債計 | 535,834 | 147,824 |
| 負債の部合計 | 535,834 | 147,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,003,460 | 207,386,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,346,220 | 23,225,495 |
| 元本等合計 | 129,349,680 | 230,612,483 |
| 純資産の部合計 | 129,349,680 | 230,612,483 |
| 負債・純資産合計 | 129,885,514 | 230,760,307 |
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