三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)、三井住友DS・年金バランス50(標準型)、三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 344,040 | 1,262,829 |
| コール・ローン | 11,409,409 | 30,152,772 |
| 親投資信託受益証券 | 232,115,670 | 619,481,425 |
| 未収入金 | 1,100,000 | － |
| 流動資産計 | 244,969,119 | 650,897,026 |
| 資産の部合計 | 244,969,119 | 650,897,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 557,362 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,723 | 46,967 |
| 未払委託者報酬 | 160,500 | 281,988 |
| その他未払費用 | 7,984 | 14,095 |
| 流動負債計 | 752,569 | 343,050 |
| 負債の部合計 | 752,569 | 343,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,385,852 | 575,342,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,830,698 | 75,211,602 |
| （分配準備積立金） | 7,500,302 | 7,048,867 |
| 元本等合計 | 244,216,550 | 650,553,976 |
| 純資産の部合計 | 244,216,550 | 650,553,976 |
| 負債・純資産合計 | 244,969,119 | 650,897,026 |
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