三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)、三井住友DS・年金バランス50(標準型)、三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,641,068 | 1,996,058 |
| コール・ローン | 32,452,817 | 39,222,608 |
| 親投資信託受益証券 | 662,358,773 | 764,958,344 |
| 未収入金 | 1,000 | 570,000 |
| 流動資産計 | 696,453,658 | 806,747,010 |
| 資産の部合計 | 696,453,658 | 806,747,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 502 | 568,120 |
| 未払受託者報酬 | 74,214 | 82,690 |
| 未払委託者報酬 | 445,486 | 496,276 |
| 未払利息 | － | 196 |
| その他未払費用 | 22,283 | 24,960 |
| 流動負債計 | 542,485 | 1,172,242 |
| 負債の部合計 | 542,485 | 1,172,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,834,497 | 691,609,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,076,676 | 113,965,102 |
| （分配準備積立金） | 13,342,298 | 12,556,503 |
| 元本等合計 | 695,911,173 | 805,574,768 |
| 純資産の部合計 | 695,911,173 | 805,574,768 |
| 負債・純資産合計 | 696,453,658 | 806,747,010 |
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