One DC先進国債券インデックスファンドの貸借対照表

【提出】
2020年6月25日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,618
親投資信託受益証券1,673,174
流動資産計1,682,792
資産の部合計1,682,792
負債の部
流動負債
未払受託者報酬89
未払委託者報酬386
流動負債計475
負債の部合計475
純資産の部
元本等
元本1,599,797
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）82,520
（分配準備積立金）56,848
元本等合計1,682,317
純資産の部合計1,682,317
負債・純資産合計1,682,792

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