One DC先進国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,618 | 838,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,174 | 591,821,914 |
| 流動資産計 | 1,682,792 | 592,660,624 |
| 資産の部合計 | 1,682,792 | 592,660,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 507,470 |
| その他未払費用 | － | 6,878 |
| 未払受託者報酬 | 89 | 42,289 |
| 未払委託者報酬 | 386 | 254,027 |
| 流動負債計 | 475 | 810,664 |
| 負債の部合計 | 475 | 810,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,599,797 | 546,249,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,520 | 45,600,950 |
| （分配準備積立金） | 56,848 | 7,382,178 |
| 元本等合計 | 1,682,317 | 591,849,960 |
| 純資産の部合計 | 1,682,317 | 591,849,960 |
| 負債・純資産合計 | 1,682,792 | 592,660,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
