One DC先進国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 29,000 |
| コール・ローン | 9,618 | 51,637 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,174 | 81,373,455 |
| 流動資産計 | 1,682,792 | 81,454,092 |
| 資産の部合計 | 1,682,792 | 81,454,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 40,193 |
| 未払受託者報酬 | 89 | 4,749 |
| 未払委託者報酬 | 386 | 28,694 |
| その他未払費用 | － | 715 |
| 流動負債計 | 475 | 74,351 |
| 負債の部合計 | 475 | 74,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,797 | 76,147,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,520 | 5,231,828 |
| （分配準備積立金） | 56,848 | 48,472 |
| 元本等合計 | 1,682,317 | 81,379,741 |
| 純資産の部合計 | 1,682,317 | 81,379,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,682,792 | 81,454,092 |
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