One DC先進国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,710,351 |
| コール・ローン | 838,710 | 1,503,261 |
| 親投資信託受益証券 | 591,821,914 | 1,078,052,869 |
| 未収入金 | － | 2,589,000 |
| 流動資産計 | 592,660,624 | 1,083,855,481 |
| 資産の部合計 | 592,660,624 | 1,083,855,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 507,470 | 3,889,983 |
| 未払受託者報酬 | 42,289 | 101,373 |
| 未払委託者報酬 | 254,027 | 608,415 |
| その他未払費用 | 6,878 | 16,580 |
| 流動負債計 | 810,664 | 4,616,351 |
| 負債の部合計 | 810,664 | 4,616,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 546,249,010 | 977,289,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,600,950 | 101,949,590 |
| （分配準備積立金） | 7,382,178 | 6,722,476 |
| 元本等合計 | 591,849,960 | 1,079,239,130 |
| 純資産の部合計 | 591,849,960 | 1,079,239,130 |
| 負債・純資産合計 | 592,660,624 | 1,083,855,481 |
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