One DC先進国債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月24日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月26日至 2020年9月25日	自 2021年3月26日至 2021年9月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	978,981	12,299,955
営業収益合計	978,981	12,299,955
営業費用
支払利息	－	61
受託者報酬	4,749	101,373
委託者報酬	28,694	608,415
その他費用	715	16,580
営業費用合計	34,158	726,429
営業利益又は営業損失（△）	944,823	11,573,526
経常利益又は経常損失（△）	944,823	11,573,526
四半期純利益又は四半期純損失（△）	944,823	11,573,526
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	120,047	987,260
中間剰余金又は中間欠損金（△）	45,600,950	101,949,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,567,110	52,705,010
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,567,110	52,705,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	242,578	6,942,636
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,578	6,942,636
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－