One DC先進国債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2022年12月23日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年3月26日至 2021年9月25日	自 2022年3月26日至 2022年9月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	2
有価証券売買等損益	12,299,955	35,254,336
営業収益合計	12,299,955	35,254,338
営業費用
支払利息	61	167
受託者報酬	101,373	148,403
委託者報酬	608,415	890,647
その他費用	16,580	24,330
営業費用合計	726,429	1,063,547
営業利益又は営業損失（△）	11,573,526	34,190,791
経常利益又は経常損失（△）	11,573,526	34,190,791
四半期純利益又は四半期純損失（△）	11,573,526	34,190,791
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	987,260	1,002,967
中間剰余金又は中間欠損金（△）	121,034,733	178,216,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,705,010	35,315,264
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,705,010	35,315,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,942,636	11,320,878
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,942,636	11,320,878
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－