One DC先進国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,807,270 |
| コール・ローン | 1,244,895 | 2,312,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,182,456 | 1,432,682,792 |
| 流動資産計 | 1,198,427,351 | 1,437,802,247 |
| 資産の部合計 | 1,198,427,351 | 1,437,802,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 12 |
| 未払解約金 | 283,554 | 1,395,885 |
| 未払受託者報酬 | 126,454 | 148,403 |
| 未払委託者報酬 | 758,877 | 890,647 |
| その他未払費用 | 20,721 | 24,330 |
| 流動負債計 | 1,189,606 | 2,459,277 |
| 負債の部合計 | 1,189,606 | 2,459,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,076,203,012 | 1,257,126,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,034,733 | 178,216,943 |
| （分配準備積立金） | 23,849,026 | 21,910,923 |
| 元本等合計 | 1,197,237,745 | 1,435,342,970 |
| 純資産の部合計 | 1,197,237,745 | 1,435,342,970 |
| 負債・純資産合計 | 1,198,427,351 | 1,437,802,247 |
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