One DC先進国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,165,486 | 7,235,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,663,608 | 2,623,201,452 |
| 流動資産計 | 1,805,829,094 | 2,630,436,824 |
| 資産の部合計 | 1,805,829,094 | 2,630,436,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 836,046 | 5,397,513 |
| 未払受託者報酬 | 175,961 | 242,503 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,029 | 1,455,250 |
| その他未払費用 | 28,861 | 39,804 |
| 流動負債計 | 2,096,897 | 7,135,070 |
| 負債の部合計 | 2,096,897 | 7,135,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,658,447,400 | 2,231,175,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,284,797 | 392,125,798 |
| （分配準備積立金） | 47,605,461 | 42,516,073 |
| 元本等合計 | 1,803,732,197 | 2,623,301,754 |
| 純資産の部合計 | 1,803,732,197 | 2,623,301,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,805,829,094 | 2,630,436,824 |
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