債券スマートインカム戦略(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,847,484 |
| 親投資信託受益証券 | 664,966,564 |
| 派生商品評価勘定 | 985,543 |
| 未収入金 | 31,517 |
| 差入委託証拠金 | 15,525,473 |
| 流動資産計 | 687,356,581 |
| 資産の部合計 | 687,356,581 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 118,785 |
| 未払金 | 231,160 |
| 未払受託者報酬 | 99,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,558,762 |
| その他未払費用 | 11,589 |
| 流動負債計 | 2,019,752 |
| 負債の部合計 | 2,019,752 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 687,922,621 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,585,792 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 685,336,829 |
| 純資産の部合計 | 685,336,829 |
| 負債・純資産合計 | 687,356,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
