債券スマートインカム戦略(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月15日-令和3年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月14日 | 2020年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,242,900 | 6,167,896 |
| 親投資信託受益証券 | 633,384,939 | 553,712,468 |
| 派生商品評価勘定 | 212,859 | － |
| 差入委託証拠金 | 19,585,069 | 19,099,713 |
| 流動資産計 | 660,425,767 | 578,980,077 |
| 資産の部合計 | 660,425,767 | 578,980,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 103,067 |
| 派生商品評価勘定 | 191,830 | 161,594 |
| 未払受託者報酬 | 67,791 | 100,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,433 | 1,572,314 |
| その他未払費用 | 7,540 | 11,080 |
| 流動負債計 | 1,329,594 | 1,948,375 |
| 負債の部合計 | 1,329,594 | 1,948,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,909,440 | 577,378,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,813,267 | -346,955 |
| （分配準備積立金） | 5,471,900 | 4,075,106 |
| 元本等合計 | 659,096,173 | 577,031,702 |
| 純資産の部合計 | 659,096,173 | 577,031,702 |
| 負債・純資産合計 | 660,425,767 | 578,980,077 |
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