債券スマートインカム戦略(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月15日-令和4年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月14日 | 2021年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,043,556 | 10,155,263 |
| 親投資信託受益証券 | 637,505,402 | 592,023,209 |
| 派生商品評価勘定 | 74,397 | 705,382 |
| 差入委託証拠金 | 22,156,660 | 21,740,358 |
| 流動資産計 | 663,780,015 | 624,624,212 |
| 資産の部合計 | 663,780,015 | 624,624,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 25,583 | 516,967 |
| 未払解約金 | 371,934 | 325,881 |
| 未払受託者報酬 | 100,615 | 106,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,142 | 1,663,477 |
| その他未払費用 | 10,943 | 11,550 |
| 流動負債計 | 2,086,217 | 2,624,024 |
| 負債の部合計 | 2,086,217 | 2,624,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 684,004,379 | 646,270,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,310,581 | -24,270,082 |
| （分配準備積立金） | 11,363,019 | 8,667,552 |
| 元本等合計 | 661,693,798 | 622,000,188 |
| 純資産の部合計 | 661,693,798 | 622,000,188 |
| 負債・純資産合計 | 663,780,015 | 624,624,212 |
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