債券スマートインカム戦略(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/15-2023/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月14日 | 2022年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,340,486 | 9,039,025 |
| 親投資信託受益証券 | 607,611,092 | 528,699,234 |
| 派生商品評価勘定 | 6,885,945 | 214,447 |
| 差入委託証拠金 | 22,968,785 | 24,274,503 |
| 流動資産計 | 646,806,308 | 562,227,209 |
| 資産の部合計 | 646,806,308 | 562,227,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 783,093 | 363,068 |
| 未払解約金 | － | 207,546 |
| 未払受託者報酬 | 107,623 | 103,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,921 | 1,626,209 |
| その他未払費用 | 11,713 | 11,297 |
| 流動負債計 | 2,589,350 | 2,311,866 |
| 負債の部合計 | 2,589,350 | 2,311,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 711,510,468 | 671,912,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,293,510 | -111,997,617 |
| （分配準備積立金） | 15,067,011 | 12,172,117 |
| 元本等合計 | 644,216,958 | 559,915,343 |
| 純資産の部合計 | 644,216,958 | 559,915,343 |
| 負債・純資産合計 | 646,806,308 | 562,227,209 |
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